中国基金报基金经理立体画像深度分析：下载 APP 解锁独家投教内容

在基金投资的世界里，基金经理就像航行在资本市场这片汪洋大海中的舵手，他们的决策直接影响着投资者的收益。但面对市场上众多的基金经理，投资者往往难以全面了解他们的投资风格、能力和策略。中国基金报推出的基金经理立体画像，就像是一把精准的手术刀，深入剖析基金经理的各个维度，为投资者提供了清晰的投资参考。

基金经理立体画像绝非简单的业绩排名，而是从多个维度进行综合评估。首先是投资能力，这包括收益率、波动率、最大回撤、夏普比、卡玛比等指标。收益率直观地反映了基金经理的赚钱能力，但不能只看短期收益，长期稳定的回报才是关键。波动率和最大回撤则体现了基金经理的风险控制能力，较低的波动率和较小的最大回撤意味着基金经理在市场波动时能够更好地保护投资者的本金。

组合管理能力也是立体画像的重要维度。通过 Brinson 归因分析，可以了解基金经理在资产配置、行业选择和个股选择上的能力。一个优秀的基金经理不仅要能选出好的股票，还要能合理地进行资产配置，以降低组合的风险。

平台支持维度则考虑了管理费收入、执业年限、在管规模等因素。执业年限较长的基金经理通常具有更丰富的投资经验，在管规模较大的基金经理则可能拥有更强大的投研团队支持。

不同的基金经理有着不同的投资风格，这就像是他们的个性标签。有的基金经理偏好分散投资，如金元顺安基金的缪玮彬，他管理的基金持仓极度分散，前十大重仓股合计占基金净值的比例通常较低。这种分散投资的策略可以降低单一股票波动对组合的影响，但也对基金经理的选股能力提出了很高的要求。

有的基金经理则擅长自上而下的宏观周期布局，如万家基金的叶勇。他基于宏观周期和产业周期的判断，提前布局景气行业，在 2023 年市场仍整体看空黄金时，通过左侧布局抓住了黄金上涨的机会。这种投资风格需要基金经理对宏观经济和行业趋势有深入的研究和准确的判断。

还有的基金经理坚持价值投资，重点布局金融和蓝筹股，如经理 C，他的投资风格注重长期稳定的回报，对风险的控制较为严格。不同的投资风格适合不同的市场环境和投资者需求，投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标选择适合的基金经理。

业绩表现是检验基金经理能力的重要标准。以缪玮彬为例，他自任职以来总回报为 219.46%，同期沪深 300 为 2.80%；近一年年化回报为 16.58%，同期沪深 300 为 0.37%。这些数据充分显示了他在基金管理方面的丰富经验和深厚研究能力。

叶勇管理的代表产品在近 6 月取得了上涨 26.42% 的业绩表现，大幅优于沪深 300 的 1.79%。这得益于他对黄金等资源股的精准布局。然而，业绩表现也不能只看短期，投资者还需要关注基金经理在不同市场环境下的表现，如牛市、熊市和震荡市中的业绩。

风险控制是基金经理的必修课。一个优秀的基金经理不仅要能创造收益，还要能在市场下跌时有效地控制风险。缪玮彬的代表产品在 2019 年 1 月至 2020 年 6 月期间因择时偏差没跑赢市场，但在此期间他的股票比例平均在 80% 左右，显示出他在风险控制上的坚持。

叶勇在投资中维持中、高仓位运行，但在震荡分化行情中会适当降低权益仓位，以应对市场风险。投资者可以通过查看基金的波动率、最大回撤等指标来评估基金经理的风险控制能力。

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